文号		索引号	wgsylbz-00000-2022-00009	发文日期	2021-01-15	有效性
主题分类	业务管理	成文日期	2021-01-15	服务对象

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2020基金年报

发布日期：2021-01-15 来源：浏览次数：次

目录

一、职工基本医疗保险基金资产负债表………………………………………………………………………………………	年报 01 表
二、职工基本医疗保险基金收支表 ………………………………………………………………………………………	年报 02 表
三、职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表……………………………………………………………………………………	年报 03 表
四、其他医疗保险基金资产负债表………………………………………………………………………………………	年报 04 表
五、其他医疗保险基金收支表………………………………………………………………………………………	年报 05-1、05-2 表
六、其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表………………………………………………………………………………………	年报 06表
七、居民基本医疗保险基金资产负债表 ………………………………………………………………………………………	年报 07 表
八、城乡居民基本医疗保险基金收支表 ………………………………………………………………………………………	年报 08 表
九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 ………………………………………………………………………………………	年报 09 表
十、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表……………………………………………………………………………	年报附01 表
十一、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 ………………………………………………………………………………………	年报附02 表
十二、铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表………………………………………………………………………………………	年报附03-1、03-2表
十三、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表………………………………………………………………………………………	年报补01 表
十四、医疗、生育保险征缴收入及待遇发放补充资料表……………………………………………………………………………………………	年报补02 表
十五、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表………………………………………………………………………………………	年报补03 表
十六、医疗、生育保险本期实缴收入统计指标计算补充资料表 ………………………………………………………………………………………	年报补04 表
十七、城乡医疗救助资金收支情况表 ………………………………………………………………………………………	年报补05 表	0

职工基本医疗保险基金资产负债表
			年报01表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗	2020年	单位：元
项目		年初数	期末数
项目		年初数	期末数
1	一、资产	81,729,469.60	93,324,147.06
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	666,693.44	4,302,631.13
4	财政专户存款	74,902,776.16	82,661,792.83
5	暂付款	6,160,000.00	6,359,723.10
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	37,867.00	37,867.00
8	暂收款	37,867.00	37,867.00
9	借入款项	0.00	0.00
10	三、净资产	81,691,602.60	93,286,280.06
11	统筹基金	24,347,680.76	31,436,832.97
12	个人账户基金	57,343,921.84	61,849,447.09
13	单建统筹基金	0.00	0.00
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

职工基本医疗保险基金资产负债表
			年报01表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗	2020年	单位：元
项目		年初数	期末数
项目		年初数	期末数
1	一、资产	81,729,469.60	93,324,147.06
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	666,693.44	4,302,631.13
4	财政专户存款	74,902,776.16	82,661,792.83
5	暂付款	6,160,000.00	6,359,723.10
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	37,867.00	37,867.00
8	暂收款	37,867.00	37,867.00
9	借入款项	0.00	0.00
10	三、净资产	81,691,602.60	93,286,280.06
11	统筹基金	24,347,680.76	31,436,832.97
12	个人账户基金	57,343,921.84	61,849,447.09
13	单建统筹基金	0.00	0.00
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

							年报03表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗				2020年		单位:元
项目		暂收款		项目		暂付款
项目		金额	备注	项目		金额	备注
1	一、暂收医疗保险费	0.00		26	一、垫付医疗费	0.00
2	二、暂存未付医疗费	37,867.00		27	二、跨省异地就医预付金	6,160,000.00
3	其中：暂存保证金	0.00		28	三、国家组织药品集中采购资金	199,723.10
4	三、跨省异地就医预付金	0.00		29	四、先行支付待遇	0.00
5	四、其他	0.00		30	五、其他	0.00
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25	总计	37,867.00		50	总计	6,359,723.10
注：纵向公式：25=1+2+4+5；50=26+27+28+29+30；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金资产负债表

			年报04表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗	2020年	单位：元
项目		年初数	期末数
项目		年初数	期末数
1	一、资产	14,452,028.91	16,186,973.11
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	1,233,029.27	820,401.51
4	财政专户存款	13,218,999.64	15,366,571.60
5	暂付款	0.00	0.00
6	债券投资	0.00	0.00
7	二、负债	1,031,706.10	492,775.03
8	暂收款	1,031,706.10	492,775.03
9	借入借款	0.00	0.00
10	三、净资产	13,420,322.81	15,694,198.08
11	离休人员医疗统筹基金	191,278.89	112,880.18
12	伤残人员医疗保障基金	0.00	0.00
13	公务员医疗补助基金	0.00	0.00
14	补充医疗保险基金	13,229,043.92	15,581,317.90
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13+14；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金收支表


					年报 05-1表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗			2020年	单位:元
项目		金额	项目		金额
1	一、离休人员医疗保障基金	——	25	一、离休人员医疗保障基金	——
2	（一）离休人员医疗保险费收入	0.00	26	（一）医疗费支出	1,368,806.31
3	（二）利息收入	696.12	27	其中：住院支出	1,368,806.31
4	（三）财政补贴收入	1,289,711.48	28	门诊支出	0.00
5	（四）其他收入	0.00	29	其他	0.00
6			30	（二）其他支出	0.00
7	收入小计	1,290,407.60	31	支出小计	1,368,806.31
8	（五）上级补助收入	0.00	32	（三）补助下级支出	0.00
9	（六）下级上解收入	0.00	33	（四）上解上级支出	0.00
10	本年收入合计	1,290,407.60	34	本年支出合计	1,368,806.31
11			35	本年收支结余	-78,398.71
12	（七）上年结余	191,278.89	36	（五）滚存结余	112,880.18
13			37
14	二、伤残人员医疗保障基金	——	38	二、伤残人员医疗保障基金	——
15	（一）伤残人员医疗保险费收入	0.00	39	（一）伤残人员医疗费支出	0.00
16	（二）利息收入	0.00	40	其中：住院支出	0.00
17	（三）财政补贴收入	0.00	41	门诊支出	0.00
18	（四）其他收入	0.00	42	（二）其他支出	0.00
19	收入小计	0.00	43	支出小计	0.00
20	（五）上级补助收入	0.00	44	（三）补助下级支出	0.00
21	（六）下级上解收入	0.00	45	（四）上解上级支出	0.00
22	本年收入合计	0.00	46	本年支出合计	0.00
23			47	本年收支结余	0.00
24	（七）上年结余	0.00	48	（五）滚存结余	0.00
注：纵向公式：7=2+3+4+5；10=7+8+9；19=15+16+17+18；22=19+20+21；31=26+30；34=31+32+33；35=10-34；36=12+35；43=39+42；
46=43+44+45；48=24+47；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金收支表


					年报05-2表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗		2020年		单位:元
项目		金额	项目		金额
1	三、公务员医疗补助基金	——	26	三、公务员医疗补助基金	——
2	（一）公务员医疗保险费收入	0.00	27	（一）公务员医疗补助支出	0.00
3	（二）利息收入	0.00	28	其中：住院支出	0.00
4	（三）财政补贴收入	0.00	29	门诊支出	0.00
5	（四）其他收入	0.00	30	（二）其他支出	0.00
6	收入小计	0.00	31	支出小计	0.00
7	（五）上级补助收入	0.00	32	（三）补助下级支出	0.00
8	（六）下级上解收入	0.00	33	（四）上解上级支出	0.00
9	本年收入合计	0.00	34	本年支出合计	0.00
10			35	本年收支结余	0.00
11	（七）上年结余	0.00	36	（五）滚存结余	0.00
12			37
13	四、补充医疗保险基金	——	38	四、补充医疗保险基金	——
14	（一）补充医疗保险费收入	4,890,000.00	39	（一）补充医疗医保险费支出	0.00
15	（二）利息收入	115,149.94	40	其中：住院支出	0.00
16	（三）财政补贴收入	0.00	41	门诊支出	0.00
17	（四）其他收入	627,324.04	42	其他	0.00
18			43	（二）购买商业保险大额保险支出	3,280,200.00
19			44	（三）其他支出	0.00
20	收入小计	5,632,473.98	45	支出小计	3,280,200.00
21	（五）上级补助收入	0.00	46	（三）补助下级支出	0.00
22	（六）下级上解收入	0.00	47	（四）上解上级支出	0.00
23	本年收入合计	5,632,473.98	48	本年支出合计	3,280,200.00
24			49	本年收支结余	2,352,273.98
25	（七）上年结余	13,229,043.92	50	（五）滚存结余	15,581,317.90
注：纵向公式：6=2+3+4+5；9=6+7+8；31=27+30；34=31+32+33；35=9-34；36=11+35；20=14+15+16+17；
23=20+21+22；45=39+43+44；48=45+46+47；49=23-48；50=25+49；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表

							年报06表
单位：	舞钢市社会医疗保险中心医疗		2020年				单位:元
	暂收款				暂付款
	项目	金额	备注		项目	金额	备注
1	一、暂收医疗费	0.00		26	一、垫付医疗费	0.00
2	二、暂存未付医疗费	492,775.03		27	二、跨省异地就医预付金	0.00
3	三、跨省异地就医预付金	0.00		28	三、其他	0.00
4	四、其他	0.00		29
5				30
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25	总计	492,775.03		50	总计	0.00
注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

城乡居民基本医疗保险基金资产负债表
			年报 07表
单位:	舞钢市社会医疗保险中心医疗	2020年	单位：元
项目		年初数	期末数
项目		年初数	期末数
1	一、资产	110,869,076.40	115,490,223.55
2	库存现金	0.00	0.00
3	支出户存款	738,912.17	0.00
4	财政专户存款	110,130,164.23	114,523,022.13
5	暂付款	0.00	967,201.42
6	二、负债	65,014,490.00	26,740.00
7	暂收款	65,014,490.00	26,740.00
8	借入款项	0.00	0.00
9	三、净资产	45,854,586.40	115,463,483.55
10	其中:风险调剂金	0.00	0.00
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5; 6=7+8;
横向公式：年初数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；季末数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

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