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文号 索引号 wgsylbz-00000-2022-00010 发文日期 2022-01-14 有效性
主题分类 业务管理 成文日期 2022-01-14 服务对象
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2021年度医疗、生育保险基金、年报表

发布日期：2022-01-14 来源： 浏览次数： 次
目     录









    一、职工基本医疗保险基金资产负债表………………………………………………………………………………………年报 01 表
    二、职工基本医疗保险基金收支表  ………………………………………………………………………………………年报 02 表
    三、职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表……………………………………………………………………………………年报 03 表
    四、其他医疗保险基金资产负债表………………………………………………………………………………………年报 04 表
    五、其他医疗保险基金收支表………………………………………………………………………………………年报 05-1、05-2 表
    六、其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表………………………………………………………………………………………年报 06表
    七、居民基本医疗保险基金资产负债表 ………………………………………………………………………………………年报 07 表
    八、城乡居民基本医疗保险基金收支表 ………………………………………………………………………………………年报 08 表
    九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 ………………………………………………………………………………………年报 09 表
  十、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表……………………………………………………………………………年报 附01 表
  十一、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 ………………………………………………………………………………………年报 附02 表
  十二、铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表………………………………………………………………………………………年报 附03-1、03-2表
  十三、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表………………………………………………………………………………………年报 补01 表
  十四、医疗、生育保险征缴收入及待遇发放补充资料表……………………………………………………………………………………………年报 补02 表
  十五、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表………………………………………………………………………………………年报 补03 表
  十六、医疗、生育保险本期实缴收入统计指标计算补充资料表 ………………………………………………………………………………………年报 补04 表
  十七、城乡医疗救助资金收支情况表 ………………………………………………………………………………………年报 补05 表0









  职工基本医疗保险基金资产负债表



年报01表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗2021年单位：元
项    目年初数期末数
1一、资产93,324,147.06 14,780,262.91 
2      库存现金0.00 0.00 
3      支出户存款4,302,631.13 12,789,203.72 
4      财政专户存款82,661,792.83 6,824.00 
5      暂付款6,359,723.10 1,984,235.19 
6      债券投资0.00 0.00 
7二、负债37,867.00 4,845,910.49 
8      暂收款37,867.00 4,845,910.49 
9      借入款项0.00 0.00 
10三、净资产93,286,280.06 9,934,352.42 
11      统筹基金31,436,832.97 2,344,326.85 
12      个人账户基金61,849,447.09 7,590,025.57 
13      单建统筹基金0.00 0.00 
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
       蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
职工基本医疗保险基金收支表



























年报02表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗



2021年





单位：元
项目合  计职工基本医疗保险（统账结合）职工基本医疗保险单建统筹基金项目合  计职工基本医疗保险（统账结合）职工基本医疗保险单建统筹基金
小计
统筹基金个人账户基金小计
统筹基金个人账户基金
1一、基本医疗保险费收入230,130,252.03 230,130,252.03 71,410,690.82 158,719,561.21 0.00 30一、基本医疗保险待遇支出80,567,235.19 80,567,235.19 55,849,115.54 24,718,119.65 0.00 
2  （一）单位缴费187,356,123.81 187,356,123.81 71,410,690.82 115,945,432.99 0.00 31 （一）在职职工医疗保险待遇支出37,206,401.05 37,206,401.05 25,929,603.73 11,276,797.32 0.00 
3其中：生育保险收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32其中：（1）住院支出20,320,347.25 20,320,347.25 20,235,628.51 84,718.74 0.00 
4  （二）个人缴费42,774,128.22 42,774,128.22 0.00 42,774,128.22 0.00 33      （2）门诊大病0.00 0.00 0.00 ——0.00 
5二、利息收入1,474,549.92 1,474,549.92 1,178,670.65 295,879.27 0.00 34      （3）门诊统筹0.00 0.00 0.00 ——0.00 
6    （一）定期利息721,883.60 721,883.60 721,883.60 0.00 0.00 35      （4）普通门诊支出44,098.21 44,098.21 ——44,098.21 ——
7    （二）活期利息752,666.32 752,666.32 456,787.05 295,879.27 0.00 36      （5）定点药店医药费支出11,147,980.37 11,147,980.37 0.00 11,147,980.37 ——
8三、财政补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37      （6）生育医疗费支出1,120,636.09 1,120,636.09 1,120,636.09 0.00 0.00 
9其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38      （7）生育津贴支出4,573,339.13 4,573,339.13 4,573,339.13 ——0.00 
10





39      （8）其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11四、其他收入37,867.00 37,867.00 0.00 37,867.00 0.00 40  (二)退休人员医疗保险待遇支出43,360,834.14 43,360,834.14 29,919,511.81 13,441,322.33 0.00 
12         其中：滞纳金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41      （1）住院支出30,192,440.46 30,192,440.46 29,919,511.81 272,928.65 0.00 
13五、待转保险费收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42      （2）门诊大病0.00 0.00 0.00 ——0.00 
14六、待转利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43      （3）门诊统筹0.00 0.00 0.00 ——0.00 
15





44      （4）普通门诊支出30,883.51 30,883.51 ——30,883.51 ——
16





45      （5）定点药店医药费13,137,510.17 13,137,510.17 ——13,137,510.17 ——
17





46      （6）其他0.00 0.00 0.00 0.00 ——
18





47二、其他支出6,649,116.41 6,649,116.41 6,649,116.41 0.00 0.000 
19





48其中：划转长期护理保险支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20七、转移收入214,890.64 214,890.64 
214,890.64 
49三、转移支出64,837.40 64,837.40 ——64,837.40 ——
21小      计231,857,559.59 231,857,559.59 72,589,361.47 159,268,198.12 0.00 50小      计87,281,189.00 87,281,189.00 62,498,231.95 24,782,957.05 0.00 
22八、上级补助收入28,059,794.42 28,059,794.42 24,559,794.42 3,500,000.00 0.00 51四、补助下级支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
23九、下级上解收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52五、上解上级支出255,988,092.65 255,988,092.65 63,743,430.06 192,244,662.59 0.00 
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25本年收入合计259,917,354.01 259,917,354.01 97,149,155.89 162,768,198.12 0.00 54本年支出合计343,269,281.65 343,269,281.65 126,241,662.01 217,027,619.64 0.00 
26





55本年收支结余-83,351,927.64-83,351,927.64-29,092,506.12-54,259,421.520.00 
27十、上年结余93,286,280.06 93,286,280.06 31,436,832.97 61,849,447.09 0.00 56六、滚存结余9,934,352.42 9,934,352.42 2,344,326.85 7,590,025.57 0.00 
28





57    其中：待转基金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
29总      计353,203,634.07 353,203,634.07 128,585,988.86 224,617,645.21 0.00 58总      计353,203,634.07 353,203,634.07 128,585,988.86 224,617,645.21 0.00 














    1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号，职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出，
包含生育医疗费用支出和生育津贴支出；职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出；
    2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区，划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。     
    3.纵向公式：1=2+4；5=6+7；21=1+5+8+11+13+14+20；25=21+22+23；29=25+27；
               31=32+33+34+35+36+37+38+39；40=41+42+43+44+45+46；50=30+47+49；54=50+51+52；58=54+56；
    5.横向公式：合计=小计+单建统筹基金；小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表

















年报03表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗
2021年
单位:元
项    目暂    收     款
项    目暂   付   款
金   额备     注
金   额 备      注
1  一、暂收医疗保险费6,824.00 暂收保险费
26  一、垫付医疗费351,018.56 暂付11月疫苗接种费
2  二、暂存未付医疗费4,839,086.49 未付个人账户医疗费
27  二、跨省异地就医预付金0.00 
3        其中：暂存保证金0.00 

28  三、国家组织药品集中采购资金1,633,216.63 
4  三、跨省异地就医预付金0.00 

29  四、先行支付待遇0.00 
5  四、其他0.00 

30  五、其他0.00 
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25总        计4,845,910.49 

50总        计1,984,235.19 
注：纵向公式：25=1+2+4+5；50=26+27+28+29+30；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
  其他医疗保险基金资产负债表







年报04表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗2021年单位：元
           项    目年初数期末数
1一、资产16,186,973.11 65,135.58 
2      库存现金0.00 0.00 
3      支出户存款820,401.51 24,032.62 
4      财政专户存款15,366,571.60 41,102.96 
5      暂付款0.00 0.00 
6      债券投资0.00 0.00 
7二、负债492,775.03 0.00 
8      暂收款492,775.03 0.00 
9      借入借款0.00 0.00 
10三、净资产15,694,198.08 65,135.58 
11    离休人员医疗统筹基金112,880.18 65,135.58 
12    伤残人员医疗保障基金0.00 0.00 
13    公务员医疗补助基金0.00 0.00 
14    补充医疗保险基金15,581,317.90 0.00 
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5+6；7=8+9；10=11+12+13+14；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。




其他医疗保险基金收支表

















年报 05-1表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗
2021年单位:元
项      目金      额项      目金      额
1一、离休人员医疗保障基金——25一、离休人员医疗保障基金——
2   （一）离休人员医疗保险费收入0.00 26   （一）医疗费支出316,812.93 
3   （二）利息收入12,430.40 27      其中：住院支出316,812.93 
4   （三）财政补贴收入256,637.93 28            门诊支出0.00 
5   （四）其他收入0.00 29            其他0.00 
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30   （二）其他支出0.00 
7收入小计269,068.33 31支出小计316,812.93 
8   （五）上级补助收入0.00 32   （三）补助下级支出0.00 
9   （六）下级上解收入0.00 33   （四）上解上级支出0.00 
10本年收入合计269,068.33 34本年支出合计316,812.93 
11

35本年收支结余-47,744.60
12   （七）上年结余112,880.18 36   （五）滚存结余65,135.58 
13

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14二、伤残人员医疗保障基金——38二、伤残人员医疗保障基金——
15   （一）伤残人员医疗保险费收入0.00 39   （一）伤残人员医疗费支出0.00 
16   （二）利息收入0.00 40      其中：住院支出0.00 
17   （三）财政补贴收入0.00 41            门诊支出0.00 
18   （四）其他收入0.00 42   （二）其他支出0.00 
19收入小计0.00 43支出小计0.00 
20   （五）上级补助收入0.00 44   （三）补助下级支出0.00 
21   （六）下级上解收入0.00 45   （四）上解上级支出0.00 
22本年收入合计0.00 46本年支出合计0.00 
23

47本年收支结余0.00 
24   （七）上年结余0.00 48   （五）滚存结余0.00 
注：纵向公式：7=2+3+4+5；10=7+8+9；19=15+16+17+18；22=19+20+21；31=26+30；34=31+32+33；35=10-34；36=12+35；43=39+42；
             46=43+44+45；48=24+47；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
          蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
其他医疗保险基金收支表

















年报05-2表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗2021年单位:元
项      目金      额项      目金      额
1三、公务员医疗补助基金——26三、公务员医疗补助基金——
2    （一）公务员医疗保险费收入0.00 27    （一）公务员医疗补助支出0.00 
3    （二）利息收入0.00 28      其中：住院支出0.00 
4    （三）财政补贴收入0.00 29            门诊支出0.00 
5    （四）其他收入0.00 30    （二）其他支出0.00 
6收入小计0.00 31支出小计0.00 
7    （五）上级补助收入0.00 32    （三）补助下级支出0.00 
8    （六 ）下级上解收入0.00 33    （四）上解上级支出0.00 
9本年收入合计0.00 34本年支出合计0.00 
10

35本年收支结余0.00 
11    （七）上年结余0.00 36    （五）滚存结余0.00 
12

37

13四、补充医疗保险基金——38四、补充医疗保险基金——
14    （一）补充医疗保险费收入11,469,330.00 39    （一）补充医疗医保险费支出0.00 
15    （二）利息收入111,559.27 40      其中：住院支出0.00 
16    （三）财政补贴收入0.00 41            门诊支出0.00 
17    （四）其他收入0.00 42            其他0.00 
18

43    （二）购买商业保险大额保险支出12,862,200.00 
19

44    （三）其他支出0.00 
20收入小计11,580,889.27 45支出小计12,862,200.00 
21    （五）上级补助收入6,859,000.00 46    （三）补助下级支出0.00 
22    （六）下级上解收入0.00 47    （四）上解上级支出21,159,007.17 
23本年收入合计18,439,889.27 48本年支出合计34,021,207.17 
24

49本年收支结余-15,581,317.90
25    （七）上年结余15,581,317.90 50    （五）滚存结余0.00 
注：纵向公式：6=2+3+4+5；9=6+7+8；31=27+30；34=31+32+33；35=9-34；36=11+35；20=14+15+16+17；
             23=20+21+22；45=39+43+44；48=45+46+47；49=23-48；50=25+49；
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
 其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表

















年报06表
单位：舞钢市社会医疗保险中心医疗2021年

单位:元

暂 收 款

暂 付 款
项    目金   额备     注
项    目金   额备     注
1 一、暂收医疗费0.00 

26  一、垫付医疗费0.00 
2 二、暂存未付医疗费0.00 

27  二、跨省异地就医预付金0.00 
3 三、跨省异地就医预付金0.00 

28  三、其他0.00 
4 四、其他0.00 

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25总      计0.00 

50总      计0.00 
注：纵向公式：25=1+2+3+4；50=26+27+28； 
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。
城乡居民基本医疗保险基金资产负债表



年报 07表
单位:舞钢市社会医疗保险中心医疗2021年单位：元
项        目年初数期末数
1一、资产115,490,223.55 20,970,484.52 
2    库存现金0.00 0.00 
3    支出户存款0.00 2,112,582.01 
4    财政专户存款114,523,022.13 0.00 
5    暂付款967,201.42 18,857,902.51 
6二、负债26,740.00 0.00 
7    暂收款26,740.00 0.00 
8    借入款项0.00 0.00 
9三、净资产115,463,483.55 20,970,484.52 
10    其中:风险调剂金0.00 0.00 
注：收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式：1=2+3+4+5; 6=7+8; 
其他说明：表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式，系统自动取数，不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


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