关于舞钢市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

关于舞钢市2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

-2020年7月24日在舞钢市第十届人民代表大会第五次会议上

舞钢市财政局局长   胡国刚

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告舞钢市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

（一）全市财政收支预算完成情况

1．收入预算完成情况

2019年，全市财政收入完成162033万元，为预算的102.5%，增长12.7%，其中：一般公共预算收入完成116526万元，为预算的103.4%，增长13.8%；政府性基金预算收入完成45507万元，为预算的100%，增长10.1%。

全市地方税收完成101786万元，为预算的101.5%，增长13%，税收占一般公共预算收入的比重为87.4%；全市纳入一般公共预算管理的非税收入完成14740万元，为预算的119.3%，增长19.3%。

2．支出预算完成情况

全市财政支出完成291055万元，占预算（含调整预算数、上级追加、上年结转结余等，下同）的98.8%，增长9.7%，其中：一般公共预算支出完成240145万元，占预算的98.9%，增长7.8%；政府性基金预算支出完成50910万元，占预算的98.4%，增长19.7%。

上述数据为快报数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有一些变动，决算结果届时再报市人大常委会审议批准。

3．政府债务情况

2019年，省财政厅核定我市政府债务限额27.37亿元（一般债务18.15亿元，专项债务9.22亿元）。截至2019年底，我市地方政府债务余额22.26亿元，其中：一般债务余额16.4亿元，专项债务余额5.86亿元。我市地方政府债务余额不超过省财政厅核定的限额。

（二）全市财政运行情况

2019年以来，财政部门在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实平顶山市财政工作会议和我市经济工作会议精神，继续深化财政改革，改善财源结构，提高保障能力，全力支持地方经济发展。

1.聚焦收入目标，财政收入平稳增长。2019年，我市面对中央减税降费硬任务和实体经济不景气的双重压力，全市上下齐心协力，大力扶植财源，强化财税征管，及时分解财政收入任务，不断完善目标责任制考核办法，加强收入执行情况分析和收入征管力度，强化部门协调配合，狠抓收入质量。对重点税源、重点行业、重点税种实行全程监控，不断规范行业税收秩序，开展重点企业税源调查，堵塞征管漏洞，确保税收应收尽收。

2.强化支出管理，重点保障民生支出。大力压缩一般性支出，坚持厉行节约，严格控制运行成本和“三公”经费，按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序，合理安排各项支出，优先落实上级的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出，始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重,兜住民生支出底线,努力提高民生保障水平。2019年全市民生支出完成187569万元，占一般公共预算支出的78.1%，比上年增长13.4%。一是支持教育事业发展。教育支出完成42917万元，增长12.3%。重点支持义务教育学校建设、改造薄弱学校建设、民办教育发展专项、义务教育保障机制综合奖补及特岗教师人员经费等项目支出，促进城乡教育均衡发展。二是落实社会保障政策。社会保障和就业支出完成32149万元，增长14.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、就业补助、城乡最低生活保障、特困人员救助、士兵退役安置和优抚等项目支出，保障基本民生经费正常发放。三是增强医疗卫生服务水平。卫生健康支出完成30519万元，增长12.4%，主要用于中医院门诊综合楼建设、基本公共卫生服务、基本药物医疗补助及计生家庭各类奖补等项目支出，完善全市医疗体系建设。四是加大“三农”支持力度。农林水支出完成43662万元，增长37.3%，主要用于农业科技转化与推广服务、农业生产发展补贴、农村道路建设、农村人居环境综合整治、农田水利建设、乡村振兴战略和专项扶贫等项目支出，促进城乡一体化全面发展。

3.积极筹措资金，重点项目保障有力。一是我们积极研判上级政策，加强与上级部门沟通，抢抓机遇向上争取补助资金13.54亿元。二是大力推广PPP模式，利用财政部门对PPP模式的全过程参与、指导，吸引更多的社会资本参与城市基础设施和公共服务领域建设。引资3亿元支持全市绿色智慧市政建设；引资1.7亿元支持智慧舞钢规范化体系城市建设；引资4.3亿元支持舞钢市南水北调引水工程建设；引资3.96亿元支持国家储备林基地建设。三是多渠道筹措资金，支持我市重点项目建设。筹措资金1900万元，实施马岗、大王庄土地提质改造，新增用地指标2700多亩；筹措资金2800万元，实施滚河袁门水库至杨庄段护岸工程建设；筹措资金2.8亿元支持智慧大厦、金融大厦项目；筹措资金6.3亿元支持铁山棚改项目；筹措资金1.5亿元用于市区“断头路”项目；筹措资金2.3亿元用于周南高速引线项目。

4.争取政府债券，有效防控债务风险。积极优化债务管理方式，按照“先防后化、积极稳妥、精算平衡、依法依规”的原则，加强债务监测预警，强化项目投资管理。积极向上争取新增债券额度，在一般公共预算安排、统筹上级转移支付、平台公司转型、政府性基金预算安排、地方政府债券转化等方面下苦功、出硬招，积极向上争取政府债券资金，主动对接金融机构开展展期降息，有效防控地方金融债务风险。2019年我市共争取上级债券资金4.74亿元，其中争取新增债券资金2.18亿元，重点支持城乡道路、生态环保、住房保障和土地储备等项目建设；争取再融资债券资金2.56亿元，有效缓解了到期债券还本压力。

5.深化财政改革，提高资金使用效益。一是完善预算管理制度。组织实施2019-2021年全市中期财政规划编制工作。继续完善部门预算编制系统化、信息化，强化预算追加程序，严格禁止超预算或无预算安排支出。二是深化预算绩效管理。对财政资金实行预算绩效目标管理，绩效评价实现财政资金逐步全覆盖，强化绩效评价结果运用，对大额项目资金单独申报绩效管理。三是完善财政信息公开内容，除涉密单位外，政府预决算、部门预决算及“三公”经费、政府性债务、扶贫资金等信息均在政府门户网站上按要求进行公开。四是继续加大对财政存量资金进行盘活，2019年盘活财政存量资金1575万元，统筹用于扶贫、教育和社会保障等重点民生领域，提高了财政资金使用效益。五是加强监督检查。组织开展了扶贫资金、会计信息质量以及财政系统财务收支内审等专项检查，及时发现、整改了一批工作中存在的问题，进一步严肃了财经纪律，保证了财政资金安全。六是政府投资项目做到应审尽审，规范财政投资评审工作。全年完成政府投资评审项目538个，送审金额30.04亿元，审核工程造价28.34亿元，审减金额1.7亿元。七是持续扩围提效，深化政府采购改革，2019年,我市政府采购额为18748万元，资金节约率为12%。

2019年，我市财政运行情况总体良好，一般公共预算收入总量再上一个新台阶，上级补助收入也有了较大增长，全市可支配财力明显加大，财政保障能力不断增强。同时，我们也清醒地认识到财政工作仍然面临一些困难和挑战，主要表现在：由于经济增幅放缓，政策性减税降费、企业减负、土地市场不稳等不利因素影响，限制了我市财政收入的增长空间，财政收入持续增长难度较大，财政支出刚性需求不断增多，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；以及为推进城乡一体化建设、发展乡村振兴战略、脱贫攻坚、环境保护等重点项目按计划顺利开展，财力缺口更大，再加上政府性债务负担沉重，而且进入集中偿还期，预算执行难度加大，财政收支矛盾依然突出。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，既是决胜期，也是攻坚期。受经济下行压力持续加大和新冠肺炎疫情等不利因素影响，我市财政收入增长动力减弱，大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放。同时，2020年作为全面建设小康社会的收官之年，在三大攻坚战、重点项目建设、保障和改善民生等领域资金需求增加较多，收支平衡压力很大。分析今年我们面临的财政形势时，既要正视面临的困难和挑战，又要看到我市产业结构已向多元化发展、不断形成新的税源和一些重大项目落地投入等有利条件和积极因素。加快全市经济发展、转型升级和争先晋位对财政工作提出了新要求，编制好2020年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

2020年全市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实全市经济工作会议的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以党的建设高质量推动经济发展高质量，坚持打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策要更加积极有为，坚决落实阶段性、有针对性的减税降费政策；加大优化支出结构力度，坚持政府过紧日子，坚持精打细算、提高资金使用效率，切实做到有保有压；完善地方政府债务管理，用好地方政府专项债券，防范化解地方政府隐性债务风险；着力推动解决发展不平衡不充分问题，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定，为推动经济提质增效升级、决胜全面建成小康社会提供坚实财力保障。

根据上级财政部门要求，结合经济发展现状，2020年全市地方财政收入预算安排155270万元，其中：一般公共预算收入安排125270万元，比上年增长7.5%；政府性基金收入预算安排30000万元，比上年下降34.1%。

（一)一般公共预算安排情况

2020年全市一般公共预算收入安排125270万元，比上年增长7.5%，加上上级补助收入83182万元（其中：返还性收入3851万元，一般性转移支付收入76271万元，专项转移支付收入3060万元），上年结余2685万元，全市2020年收入总计为211137万元。

2020年全市一般公共预算支出186898万元，可比口径比上年增长11%，加上上解上级支出24239万元（其中：体制上解支出11417万元，专项上解支出12822万元），2020年全市支出总计为211137万元。

(二）政府性基金预算安排情况

2020年全市政府性基金预算收入安排30000万元，比上年下降34.1%，加上上级补助收入1180万元，上年结余810万元，2020年全市政府性基金预算收入总计为31990万元。2020年全市政府性基金预算支出总计为31990万元。

各乡镇政府、街道办事处应根据实际，依法妥善安排本级收支预算，原则上收入按增长7.5%安排，支出按现行体制测算财力安排。

需要说明的是，按照财政部规定，上级补助收入是按上级财政提前告知数安排。

三、努力做好2020年各项财政工作

2020年，我们将在市委市政府的坚强领导下，认真落实积极财政政策，克服经济下行压力持续加大和新冠肺炎疫情等不利因素影响，为夺取全面建成小康社会伟大胜利,奋力建设富美舞钢，综合实力高质量重返平顶山市第一方阵作出新的贡献。

（一）在常态化防疫中促进经济发展。进一步提高政治站位，加强联防联控，积极有效发挥财政部门的职能作用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。一是全力做好疫情防控资金保障。优先保障疫情防控经费，合理筹集和调度资金，加强疫情防控财政资金监管，确保资金安全高效使用。今年以来我市积极筹措疫情防控经费1483万元，有效保障了全市人民安全、经济发展和社会稳定。二是切实抓好疫情防控财税政策落实。严格落实针对疫情出台的有关经费保障、财政补助、税收优惠、金融支持、政府采购等相关政策措施。同时，全市财政部门要组织精干力量，密切关注研究政策，加快并精心抓好项目库建设，全力以赴争取上级项目资金，把积极的财政政策落实落细落到位，确保经济社会稳定发展。

（二）在财力保障上谋求新作为。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济发展形势的科学判断和准确把握，是做好当前财政工作的前提和基础，我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行基本情况，加强各种财税政策的调研和分析，采取切实有效措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是严格非税收入管理，积极运用非税收入网上征缴系统，进一步规范非税收入票据的管理，建立各执收单位使用非税收入票据的动态管理系统。加大国有资产收益、资产使用处置收入等收缴管理力度，努力实现应收尽收。三是进一步加强政府性基金收入管理，继续严格执行土地收支管理规定，保障政府性基金收入平稳运行。四是强化资金统筹使用。精准谋划项目，提高向上争取项目资金规模，加大盘活财政存量资金统筹力度，拓宽可用财力来源渠道。积极争取政府新增债券，认真开展政府隐性债务清理战、存量稳妥处置战、增量严控战，确保政府债务风险可控。

（三）在支持发展上作出新贡献。一是落实积极的财政政策，深化供给侧结构性改革，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过担保贷款、小额贷款贴息、招商引资优惠政策等，着力支持实体经济发展。二是创新政府资金投入方式，强化政府投入主导，发挥市场机制作用，积极发挥各类政府性投资基金在资源配置中的调节、引导和撬动作用，鼓励社会资本进入公共服务领域，通过PPP等方式，发挥财政资金撬动作用，提高资金使用效率。三是加大对各类工业园区支持力度，夯实产业集聚区和其他工业园区基础设施建设，完善产业集聚区功能，实现各类工业园区可持续健康发展。支持企业加快发展，加大对中小企业实施节能环保、自主创新和技术改造等方面支持力度，促进产业转型升级，驱动新兴产业发展，促进经济高质量发展。

（四）在改善民生上抬高新标杆。一是更加牢固树立过“紧日子”思想，合理确定本级一般性支出和非急需、非刚性支出范围，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，集中财力保障“三保”等重点支出，把有限资金用在刀刃上。除疫情防控需要外，原则上不再研究出台新的增支政策，必须出台的要充分考虑财政可承受能力。二是坚持以人民为中心，高标准、高质量推进以民生工程为重点的民生工作，持续加大教育卫生文化等民生投入，支持实施农村人居环境整治，大力实施棚户区改造和农村危房改造，落实促进就业创业政策，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，着力补齐民生短板，使人民群众有更强的获得感、幸福感。三是全力支持脱贫攻坚。持续加大扶贫资金投入，拓宽资产收益扶贫路径，提升扶贫资金配置效率。四是深入实施乡村振兴战略，为加快推动脱贫攻坚与乡村振兴接续过渡提供财力保障，推进乡村振兴战略全面实施，突出生态文明建设，树立绿色发展理念，加大资金投入力度，建设绿色美丽家园。

（五）在财政管理上迈出新步伐。一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》等法律法规，自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督，不断提高依法理财、为民理财的责任意识。二是深化财政预算管理。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力。严格预算追加事项，除应急救灾支出外，原则上不再追加预算，确属急需解决的重大事项需追加预算的，应按程序报市政府批准，并按照财政支出程序办理。三是深化预决算公开。逐步扩大信息公开范围、细化公开内容，继续加大各类民生政策和专项资金管理办法的信息公开力度，不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度，着力打造“阳光财政”。四是实施绩效管理。构建覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行和监督的绩效管理机制，建立预算执行、绩效评价与预算安排相挂钩的管理机制。五是严格财经纪律管理。把严格执行财经纪律嵌入财政业务各个模块，认真组织各类监督检查，全方位保障财政资金安全。六是健全债务管理制度，建立债务动态监控机制，严把政府举债融资关口，坚决遏制新增隐性债务，全面清查地方政府隐性债务，积极稳妥落实化解存量隐性债务风险实施方案。

（六）在服务能力上实现新提升。一是坚持全面从严治党。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，树牢“四个意识”，持续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为突破口，打造高素质专业化财政干部队伍。二是规范财政权力运行。树立法治思维，坚持依法行政、依法理财。三是恒抓作风效能建设。以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设，提升服务效能。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨繁重，收支矛盾更加突出，完成好全年财政工作任务难度较大，但是我们有信心、有决心在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，埋头苦干、锐意进取、狠抓落实，努力开创财政工作新局面，为我市经济社会发展做出更大的贡献！