2020年度铁山街道决算报表
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台帐及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为一级预算单位，单位性质行政单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
1.全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金没有结余。
2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 预算外政府基金增加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 13,915,000.00 | 12,740,000.00 | 1,175,000.00 | 9.22 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 207,349,379.60 | 610,000.00 | 206,739,379.60 | 33,891.70 | 预算外政府基金增加 | |
2.本年支出 | 8 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 预算外政府基金增加 | |
其中：基本支出 | 9 | 13,915,000.00 | 12,740,000.00 | 1,175,000.00 | 9.22 | ||
（1）人员经费 | 10 | 10,735,000.00 | 10,630,000.00 | 105,000.00 | 0.99 | ||
（2）公用经费 | 11 | 3,180,000.00 | 2,110,000.00 | 1,070,000.00 | 50.71 | 公共设施建设增加 | |
项目支出 | 12 | 207,349,379.60 | 610,000.00 | 206,739,379.60 | 33,891.70 | 预算外政府基金增加 | |
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — | |
3.年末实有人数 | 30 | 56 | 63 | -7 | -11.11 | 退休五人，死亡一人，调出一人 | |
在职人员 | 31 | 56 | 63 | -7 | -11.11 | 退休五人，死亡一人，调出一人 | |
其中：行政人员 | 32 | 23 | 27 | -4 | -14.81 | 本年度退休四人. | |
非参公事业人员 | 34 | 33 | 36 | -3 | -8.33 | 死亡一人，退休一人，调出一人 | |
2.“三公”经费支出 | 43 | 150,000.00 | 220,000.00 | -70,000.00 | -31.82 | 按规定标准压减 | |
其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 127,000.00 | 170,000.00 | -43,000.00 | -25.29 | 按规定标准压减 | |
其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 47 | 127,000.00 | 170,000.00 | -43,000.00 | -25.29 | 按规定标准压减 | |
公务接待费 | 48 | 23,000.00 | 50,000.00 | -27,000.00 | -54.00 | 按规定标准压减 | |
3.培训费 | 49 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | 按规定标准压减 | |
4.会议费 | 50 | 21,000.00 | 90,000.00 | -69,000.00 | -76.67 | 按规定标准压减 | |
5.机关运行经费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 53 | 220,558,579.60 | 12,160,000.00 | 208,398,579.60 | 1,713.80 | 项目收入增加 | |
本年支出合计 | 54 | 220,558,579.60 | 12,160,000.00 | 208,398,579.60 | 1,713.80 | 项目收入增加 | |
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 57 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 预算外政府基金增加 | |
本年支出合计 | 58 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 预算外政府基金增加 | |
年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、报表审核情况
（一）审核情况。
1．审核公式。
审核公式共提示6条。其中：
表间公式共0条。
表内公式共0条。
2．审核模板。
无。
对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无建议
五、决算数据其他需要说明的情况
1.本单位只有财政拔款收入。
2.年末无结余。
3.“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
4.“三公”经费总支出150000.00元。其中公车运行维护费127000.00元，公务接待费23000.00元。公车运行维护费年初预算数170000.00，上年决算数为170000.00元，公务接待费年初预算数为50000.00，上年决算数为50000.00元.
5.单位机关运行经费2020年支出2050000.00元，2019年机关运行经费支出2110000.00元，减少了600000.00元。增加原因是压减开支。
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