舞钢市2022年财政决算（草案）报告

——2023年8月30日在市十一届人大常委会第九次会议上

舞钢市财政局局长　胡国刚

主任、各位副主任，各位委员：

      受市政府委托，向市人大常委会报告2022年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2022年财政决算情况

（一）决算收入

2022年全市财政决算收入275517万元，为预算的102.5%，下降1%，其中：一般公共预算收入完成175310万元，为预算的103.9%，增长14.3%；政府性基金收入完成100207万元，为预算的100.2%，下降19.7%。

（二）决算支出

2022年全市一般公共预算支出预算为228600万元，在执行中，加上新增各项转移支付补助、债务转贷收入、超收收入等62331万元，最后的一般公共预算支出预算为290931万元。决算支出281531万元，占最后预算的96.8%，增长21.9%。全市政府性基金支出预算为121621万元，在执行中，加上上级专项补助、债务转贷收入、超收收入等109895万元，最后的政府性基金支出预算为231516万元。决算支出204467万元，占最后预算的88.3%，增长13.1%。

（三）决算平衡情况

2022年全市一般公共预算收入决算为175310万元，加上上级补助收入124973万元、债务转贷收入21452万元、调入资金6000万元、动用预算稳定调节基金11000万元、上年结余26148万元，收入总计364883万元；一般公共预算支出决算为281531万元，加上上解上级支出47168万元、债务还本支出17564万元、安排预算稳定调节基金9220万元，支出总计为355483万元；收支相抵，一般公共预算年终滚存结转9400万元，全部结转下年使用。全市政府性基金收入决算为100207万元，加上上级补助收入4315万元、债务转贷收入107300万元、上年结余19843万元，收入总计231665万元；政府性基金支出决算为204467万元，加上上解上级支出89万元、债务还本支出60万元，支出总计204616万元；收支相抵，政府性基金年终滚存结转27049万元，全部结转下年使用。

二、2022年落实市人大决议及财政重点工作情况

（一）抓经济，强根基，积蓄力量增强发展后劲

2022年，地方财政收入完成275517万元，其中，一般公共预算收入完成175310万元，同比增收21961万元，增长14.3%。全年地方财政支出完成485998万元，同比增长18.1%。其中，一般公共预算支出完成281531万元，增长21.9%；政府性基金支出完成204467万元，增长13.1%。财政收支均实现序时进度。

（二）办实事，惠民生，点面共进深化民生福祉

在资金拨付中，优先保障“三保”支出,保证全市人员工资正常发放及行政事业单位正常运转。同时，不断加大民生投入，切实把有限的资金用在基本民生支出等关键领域。2022年，民生类支出205287万元，占一般公共预算支出的72.9%，比上年增长14%。支持乡村振兴有效接续。为巩固脱贫攻坚成果，2022年共安排财政专项衔接资金8982万元。其中：中央资金1713万元，省级资金2002万元，市级资金1262万元，舞钢市本级资金安排4005万元。全市衔接资金已对接到39个项目，已到账资金8982万元，已报账支出衔接资金8923万元，支出进度99.3%。全力支持教育、文化事业发展。拨付教育支出43357万元，重点支持实施义务教育建档立卡营养计划，普通高中助学金、免学杂费及住宿费，义务教育生均公用经费，义务教育家庭经济困难学生生活费补助等，推进教育高质量发展；拨付文化旅游体育与传媒支出4103万元，对文化馆、图书馆免费开放进行补助，对乡镇文化站实行免费开放，对全市农村实施惠民电影放映及电影进校园，实行免费送戏下乡，丰富群众文化生活。全力支持基本社会保障。拨付社会保障和就业支出29649万元，重点用于城乡居民就业、困难群众生活救助、城乡居民养老保险、残疾人补助、行政事业单位养老和退役军人生活补助等，社会保障水平进一步提高；拨付卫生健康支出完成24214万元，重点用于基本公共卫生服务支出，突发公共卫生应急支出、城乡计生家庭奖补、疫苗采购、免费核酸检测、定点隔离医院费用等，卫生健康保障能力得到提升。全力支持基础项目建设。拨付城乡社区支出28650万元，重点用于市区基础设施建设提档升级、老旧小区升级改造、市区绿化等，提高城市品位；拨付交通运输支出23579万元，重点用于城乡道路建设工程，拉大城市框架，改善出行条件。大力支持节能环保。落实节能环保资金4199万元，用于清洁取暖改造及运行,水污染、大气污染、土壤污染防治等，有效减少大气污染物和污水排放，减少土壤污染，生态环境质量明显改善。做好创业担保贷款贴息和粮食领域资金监管工作。全年发放下岗失业人员小额担保贷款3153万元，财政贴息74.8万元；为全市21.3万亩小麦承保641.5万元，20.8万亩玉米承保714.1万元，养殖业保险728.3万元；拨付粮食物资储备支出434万元，保障了粮食生产安全。

（三）建机制，保重点，充分释放资金政策红利

2022年受新冠肺炎疫情和减税降费政策性等影响，地方财政相当困难，为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层，直接惠企利民。2022年我市累计收到上级直达资金54521万元，已全部下达，支出50957万元，支出进度为93.5%。其中“保工资”支出22025万元，确保全市机关事业在职及离退休人员经费正常发放；“保基本民生”项目支出28932万元，主要涉及医疗卫生、普惠金融、老旧小区改造、优抚补助、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、计划生育、农田建设、困难群众救助、教育专项、林业草原生态保护、水库移民扶持等项目。其中安排超过1000万元以上重点项目2个共计4457万元，分别为：舞钢市农田建设项目3225万元，城镇保障性安居工程建设项目1232万元。

（四）促振兴，提品质，统筹协调城乡融合发展

充分发挥财政部门职能，落实积极的财政政策，坚持开源与节流并重，推动我市县域经济社会发展提质增效、更可持续。一是加强与上级财政部门联系。抢抓机遇向上争取资金，2022年，争取上级转移支付补助12.96亿元。二是加大平台融资力度。截至2022年底，平台公司共融资54.23亿元。通过筹措资金，大力支持了我市城市基础设施提档升级，国省干线及农村四好公路的建设，烂尾楼处置，纺织服装园、农业产业园等项目建设。

（五）稳增长，防风险，保障财政运行安全高效

始终坚持将化解债务与促进发展相结合，注重控增量、化存量、促转型、保稳定，全力做好防范化解债务风险工作。截至2022年12月底，全市共收到新增债券资金111352万元，比2021年新增33352万元。其中,一般债券4052万元，专项债券107300万元。2022年底,我市政府法定债务余额452876万元。其中，一般债务余额177345万元，专项债务余额275531万元，均在省定限额之内。

（六）增质效，谋突破，加速深化财政体制改革

一是深入推进预算绩效管理。完善制度体系，出台实施预算绩效管理工作考核细则及内部工作规程等制度办法，严格落实“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理总体要求，切实做好事前评估、事中监控、事后评价等重点工作。2022年对全市2514个项目绩效目标进行逐一审核；对1079个项目，共计17亿元财政资金进行绩效目标实现程度和预算执行情况“双监控”；邀请第三方机构，选取5个重点项目和一个部门开展重点绩效评价，涉及财政资金9255万元，将评价结果与资金投向、政策调整相挂钩，切实保障财政资金使用安全、高效。2022年，舞钢市被平顶山市评为预算绩效管理考核先进县市。二是惠农补贴“一卡通”管理工作成绩突出。2022年度，共发放财政补贴项目43个，惠及群众63.21万人次，发放补贴资金1.34亿元，发放成功率99.7%；按时完成各项发放任务，其中耕地地力保护补贴全省第一家发放到位，中央追加种粮农民一次性补贴全省第二、全市第一家发放到位，被河南省财政厅评为“2022年全省20个综合考量优异县区”，被平顶山市财政局评为2022年度全市惠农惠民补贴“一卡通”管理工作先进单位，位列全市第一。三是认真积极完成各项采购任务。2022年共完成政府采购资金23582万元，节约资金2759.1万元，资金节约率为11.7%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。四是政府投资项目做到应审尽审。2022年共评审建设工程项目379项，累计评审工程预（结）算送审价230187万元，审定工程造价182625万元，审减资金47562万元，平均降低工程造价20.7％。

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督和大力支持下，财政改革发展取得了积极成效，全市财政预算执行情况总体平稳。但是，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前财政运行还存在一些困难和不足：一是当前财政收入面临较大减收压力，而刚性支出需求不断增加，财政收支矛盾依然突出；二是有些部门预算编制不够精细，预算绩效管理意识树得不牢，过紧日子思想仍需加强；三是随着近年来债务总额增长，债务还本付息压力进一步加大等。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

主任、各位副主任，各位委员，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将进一步提高政治站位，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉主动接受市人大和社会各界的监督，认真落实本次会议提出的意见建议，以“时时放心不下”的责任感和积极担当作为的精气神，扎实做好财政各项工作，为奋力谱写全面建设社会主义现代化舞钢壮丽新篇章贡献力量！